BZUSDTНафта Brent

Цей звіт описує закритий трейд на інструменті Нафта Brent (BZUSDT), відкритий у довгу позицію. Вхід відбувся за ціною 79.829, а вихід — за ціною 82.822. Операція була відкрита 2026-08-04 і закрито 2026-08-06, тобто тривалість утримання становила 2 дні. За результатами цієї угоди було зафіксовано прибуток у розмірі +183.59%. Ці цифри демонструють механіку руху ціни активу за вказаний період та фінальний фінансовий результат для конкретного рахунка.

На момент відкриття позиції технічна картина базувалася на годинних свічках. Індикатор RSI(14) показував значення 35.1, що вказувало на певний тиск продавців або перевипередженість у нижньому діапазоні. Лінія MACD знаходилася під сигнальною лінією, а гістограма становила -0.39% від ціни, що підтверджувало медвежий імпульс на короткому проміжку часу. Полоси Боллінджера (20, 2) мали значення %B рівне -0.03, де 0 відповідає нижній межі, а 1 — верхній; ширина смуг становила 6.0% від ціни. Обсяг торгів за останню годину перевищував середнє значення попередніх 20 годин у 3.2 рази. Зміна ціни за попередні 24 години склала −1.84%. Така сукупність даних формувала контекст ринку перед входом.

Під час утримання позиції ціна демонструвала волатильність. Найкращий рух у напрямку угоди від точки входу склав +3.93%, тоді як найгірший проліт проти позиції досяг −2.12%. Максимальна фіксована ціна за період становила 82.97, а мінімальна — 78.14. Вихід з позиції відбувся за ціною 82.822, що було близько до максимуму, досягнутого під час угоди. На момент закриття RSI(14) показав значення 72.2, що свідчить про зміну балансу сил на користь покупців протягом цих двох днів.

Для новачків важливо розуміти базові поняття. Довга позиція означає купівлю активу з очікуванням зростання його ціни. Налаштування кредитного плеча ×50 є параметром рахунка, а не депозитом цієї конкретної угоди; воно кратно збільшує як потенційний прибуток, так і можливі втрати від кожного відсоткового руху ціни. На графіку позначки входів та виходів показують моменти відкриття та закриття позиції, дозволяючи візуально оцінити тривалість утримання активу та зону цінового руху, яка була реалізована.

Для порівняння можна розглянути інші сектори, де діяв той самий менеджер. Наприклад, угода SPCXUSDT 2026-08-06 у секторі традиційних фінансів також завершилася прибутково з результатом +218.71%. Інший приклад — CTSIUSDT 2026-08-06 у криптопросторі, де коротка позиція принесла +224.18%. Це ілюструє різноманітність ринкових умов та поведінки різних класів активів протягом одного й того ж часового вікна, незалежно від одиниці інвестиції в нафту.

Результат однієї закритої угоди не є індикатором майбутніх успіхів чи поразок. Ця сторінка містить виключно історичні дані про те, що сталося у минулому, і не надає жодних інвестиційних рекомендацій. Кожен ринковий контекст унікальний, а минула прибутковість не гарантує аналогічних результатів у майбутньому. Інформація представлена для ознайомлення з механікою виконання ордерів та історичною волатильністю обраного інструменту.