П’ять напрямів управління: метали, нафта, крипто

Капітал розподіляється між п’ятьма класами активів. Метали відповідають за захисну частину портфеля, традиційні ринки — акції, індекси та ETF, нафта використовується для тактичних позицій через високу волатильність.

На сайті під кожним напрямом стоять конкретні інструменти. У дорогоцінних металах це золото, срібло та платина. У традиційних ринках — акції, індекси й ETF: їх відстежує вкладка TradFi разом із календарем звітності. У нафті — Brent і WTI. Біткоїн та ефір ведуться окремо.

Біткоїн та ефір ведуться за різними стратегіями: друга не дублює першу, інакше обидва активи працювали б як одна позиція подвійного розміру.

За описом на сайті, позиції за біткоїном та ефіром будуються на горизонті від кількох тижнів, і в кожного активу своя стратегія. Розділ «Стратегії» групує інструменти схоже: «Крипта», TradFi та «Ресурси» — туди входять метали й нафта. Для кожного інструмента в ньому показано одну стратегію, а результат кожної — бектест на історії з 2023 року, а не підсумок керованого рахунку.

Угоди в будь-якому напрямі здійснює лише керуючий: клієнт на платформі угод не відкриває. Стрічку побудовано з API Binance — позиції на ф’ючерсах USDⓈ-M збираються зі справжніх виконань, звідти ж беруться ціни входу й виходу. Результат у стрічці — відсоток до застави позиції, тобто з плечем: за плеча ×50 рух ціни на 1% дає 50% до застави, і в плюс, і в мінус. Це не відсоток до рахунку клієнта.

Над списком угод кабінет рахує зведення за вибраний період: кількість закритих угод, частку прибуткових без беззбиткових, середній результат на угоду до застави, профіт-фактор, найкращу й найгіршу угоду, середнє утримання. Період — тиждень, місяць, квартал, пів року або рік за датою закриття, відкриті позиції до зведення не входять. Зведення рахується за угодами, показаними в кабінеті, і не відображає результат конкретного рахунку.

Напрями видно в кабінеті в кількох місцях. Вкладка «Усі угоди» групує результати за інструментами: середній результат угоди та кількість угод. Вкладка «Графіки» поділена на «Крипто» та TradFi. Вкладка TradFi стежить за некриптовими безстроковими контрактами Binance, календар звітності закриває акції, розділ «Ліквідації» стосується крипторинку, а економічний календар США — усіх напрямів одразу.

Економічний календар США міряє реакцію ринку на релізи за одним інструментом на напрям: біткоїн, ефір, золото, нафта WTI та індекс S&P 500. Усі п’ять — безстрокові контракти Binance з цілодобовою стрічкою цін. Так на одному екрані видно, як одна й та сама публікація подіяла на різні класи активів. Це спостереження за минулим, а не сигнал.

Розподіл за класами активів не виключає збитків: у кожного напряму свій ризик, а плече посилює хід результату в обидва боки. Операції на фінансових ринках пов’язані з ризиком часткової або повної втрати вкладених коштів, а результати минулих періодів не гарантують результатів у майбутньому. Новина описує устрій сервісу й не є інвестиційною рекомендацією. Щоб відкрити рахунок, потрібно зареєструватися; повний доступ надається особисто, після розмови в Telegram.